每次打開期貨帳務是不是都搞不懂每一欄的名稱！
最近遇到客戶問多莉的問題：權益數和權益總值到底差在哪裡～
今天就來整理下單最需要學會看的期貨帳務給大家～
以下以群益行動贏家為例
1.前日餘額：前一交易日之本日餘額
2.存提：入金、出金及手續費調整合計
3.到期履約損益：期貨及選擇權到期履約損益
4.權利金收入與支出：選擇權權利金淨收付金額
5.期貨平倉損益淨額：期貨平倉損益
6.本日餘額：當日帳戶餘額，不含部位損益。(計算公式＝前日餘額＋存提＋到期履約損益＋權利金收入與支出－手續費－期交稅)
7.未沖銷期貨浮動損益：為實現期貨商品之損益淨額
8.權益數：帳戶之淨值，含期貨部位損益及有價證券抵繳總額。（權益數的計算公式＝本日餘額＋未沖銷期貨浮動損益＋有價證券抵繳總額）
9.權益總值：帳戶之清算值，含未沖銷選擇權支市值。（權益總值的計算公式＝權益數＋未沖銷買方選擇權市值－未沖銷賣方選擇權市值）
10.原始保證金：期貨、選擇權所需原始保證金
11.維持保證金：期貨、選擇權所需維持保證金
像我們常在說的追繳就是帳戶的保證金低於維持保證金會收到
詳細說明可以看這篇：什麼是期貨保證金、盤中追繳與砍倉制度？1分鐘帶你快速了解
12.期貨部位未實現利得：當日期貨商品部位尚未結算前之利得
13.可動用(出金)保證金：帳戶之可委託下單或可出金金額。（可動用(出金)保證金計算公式＝權益數－期貨部位未實現利得－原始保證金－委託保證金及委託權利金－加收保證金）
14.超額/追繳保證金：帳戶之超額（正數）或不足（負數）保證金。 （超額/追繳保證金計算公式＝權益數－原始保證金）
15.未沖銷買方選擇權市值：選擇權買方部位之市場價值加總
16.未沖銷賣方選擇權市值：選擇權賣方部位之市場價值加總
17.風險指標= (風險權益＋未沖銷選擇權買方風險市值–未沖銷選擇權賣方風險市值) /(未沖銷部位所需風險原始保證金＋未沖銷選擇權買方風險市值–未沖銷選擇權賣方風險市值＋加收保證金)
＊－。－。－。－。－。－。－。－－。－。－。－。－＊
這些是多莉客戶比較常會有疑問的期貨帳務名詞解釋～
想看更多期貨手機下單教學可以看這邊→手機下單
更多投資小知識⮕多莉聊投資
其他問題可以私訊我⮕
延伸閱讀:
